2025-10-19 22:23:00
moomoocat 2025-10-19 22:23 北京
今天文章的一开始想聊前几天的一个插曲。
大概是周五的时候互联网上就有人在传杨振宁已经去世,然后记者到处求证,有人就把电话打到了施一公那里,他对记者说“没有收到官方消息,不要相信网上的,不要以讹传讹。”有很多人把这个回复当作了辟谣。
接着就是昨天,官宣杨振宁以103岁高龄逝世。
咱们现在回过头去看,周五在网上放出的消息极大概率就是真的,但像名人去世这样的公共事件,出于对当事人家属的尊重,大家都会礼让流程和信息发布权,默认必须要等家属官宣了才能公开讨论,这似乎没什么问题。
但诸位有没有想过,假如这件事发生在股市呢?假设杨振宁的逝世和某个上市公司的利益有直接关联呢?你们觉得股市会尊重,会礼让,会等吗?不可能的,a股谁都不惯着,小道消息会超音速发酵,股价的瞬间异动会抢在家属之前就在k线上宣布杨振宁逝世的消息。
我举的这个例子就是a股很常见的不公平现象。很多信息在我们国家的传播都要遵从流程正确,就算事情已经发生了,就算很多人已经知道了,只要没“官宣”就不能公开讨论,但完全不影响a股对事实提前定价,最终损害的只有信息末端的散户权益。
我前几天在网上看到一张图,虽有些恶搞,但不无道理。其实源头除了x、Chatgpt、Youtube、Reddit,还有Bloomberg、Reuters,Wsj等,说起来蛮尴尬的,很多发生在国内的事情都是最先从境外媒体那里报道。不是因为它们的信息渠道有多么神通广大,只是因为它们不需要遵从流程,顾忌少,效率就快。
最近两年a股“小作文”频发,有真有假,对行情干扰很大,官方屡次说要打击却屡禁不止。其实稍微分析一下就明白“小作文”之所以能搅风搅雨,就是因为市场对现行的信息披露制度没信心,老怀疑其他人有内幕消息会枪炮。本质上这是一种信息差迫害的PTSD。
对此我就两种建议,要么自己掌握信息上游,剥削下游,要么就完全不依赖信息做短线交易,总之就是不吃别人的屎。
……
周五的大跌前天晚上已经分析过了,简单说就是这一轮中线行情确实告一段落,一口气涨了将近80天,这在历史上也算很好的表现,接下来按惯例是震荡洗盘环节。洗的好,几个星期后再续行情,洗的不好,有可能今年都上不了4000,这事谁也打不了包票。
你当然可以有自己的主观判断,仓位有倾向性,但也要做好准备万一自己看错了,错误的代价在可以承受的范围。每年我都能见到老多下注的时候一腔孤勇,结账的时候输不起的久财,其实相比起低迷的熊市,热血沸腾的牛市更容易让人输大钱。
我在这一轮行情按计划操作,减了差不多1/4仓位,现在心情轻松,往上涨当然好(破新高接着卖),往下跌也可以(中证6000点附近考虑捞),不涨不跌横在这里也ok(躺平吃贴水),不同的情况有不同的后续应对,不会在周末担惊受怕,也不必为后续行情忧心忡忡。
炒股最糟的状态就是对未来只有许愿,没有判断也没有预案,希望正在阅读的你不是处于这个状态。
1、黄金白银周五晚上都回撤了,黄金最高从4400附近跌到了4290,回撤了2%多,像这种日内级别的调整之前也有过,是金价控制上涨节奏的方式,我还是之前的看法,小调2-4%的空间是有的,大调10%以上的概率低。
2、紫金矿业三季度营收2541亿,增长10%,利润378亿,增长55%。你们看这就是金价上涨的威力,利润增速是营收的5倍。因为矿企的成本是不会大幅波动的,金价往上涨的全是利润。另外紫金矿业在国内矿企里压成本是出了名的厉害,同样品相的矿,他们去挖就能把成本控到比同行都低,这是这家公司的核心竞争力。
3、寒武纪前三季度利润16亿,这个表现已经不错了,年初那会机构普遍预期今年只是微盈。章建平三季度结束的时候(9月底)还位列第五大股东,持股640万股,将近80亿市值。他前几天还买了三花智控,a股的头寸规模肯定过百亿了。
4、53度飞天茅台在部分平台的补贴价跌破1700元,虽然媒体没点名具体平台,但十有八九说的是拼多多。茅台官方的零售指导价是1499元,最后估计要跌到那里附近才会有效支撑,到时候我打算买几箱家里囤着,无论自己喝还是人情往来都用得上。
5、三部委发了一个10号文,对新能源行业影响较大。简单点评就是海上风电继续扶持,50%增值税返还再续2年;陆地风电天塌了,11月1日之后就取消50%增值税退税优惠,大概会减损1/4的行业利润;核电三段切,已经运营的继续享有之前的退税优惠,正在建的享受10年50%退税,以后新报的项目也和风电一样取消退税。
这说明国家觉得海上风电还不够发达,需要退税刺激和扶持,陆地风电和核电目前已经够了,不需要在激励新项目投入,周一看风电和核电板块怎么反应。
6、FT报道,中国科技巨头在监管介入后暂停了稳定币计划,监管机构对私人控制货币的兴起表达了担忧。我一早就觉得在a股炒稳定币概念不切实际,看最后怎么收场吧。
差不多就这些吧,希望下周能继续发射~
2025-10-18 22:18:00
moomoocat 2025-10-18 22:18 北京
杨振宁逝世了,103岁。相当长寿了,他出生的那年苏联也刚刚成立,结果老杨比苏联还多活了25年。
其实昨天就在网上听到传闻,大家都在半信半疑的等官宣,结果今天就来了。咱蹭一波流量,聊聊老杨最热门的三个话题。
其一,老杨最牛的学术成果,就是获诺奖的那个,研究的是啥?
宇称不守恒(Parity Non-Conservation),我第一次学习的时候觉得这玩意真挺神的。我们普通人的认知里,镜中的世界和真实的世界一定是对称的吧,但是老杨和李政道在1956年发现了一个惊人的事实,镜中世界的有些东西和真实世界是不对称的,这个东西叫弱核力。至于什么是弱核力,我其实也没搞明白,反正咱们知道镜中世界有东西不对称,就足够和朋友们聊天时吹牛逼了。
其二,老杨在物理学界什么地位?咱中国人最喜欢搞排名,现在盖棺定论也凑热闹排一下。
科学家排名前两位是公认的,牛顿,爱因斯坦,断层式领先,和清华北大在国内大学的地位类似,从第三名开始就有争论,说的最多的通常是麦克斯韦,再往下人就多了,像波尔、费曼、狄拉克、普朗克、海森堡、卢瑟福、温伯格……等等一堆人,就好比咱们国家top5的大学有十几个,杨振宁和他们大致是一个level的。有些英文网站排名他在8-13,而中文排名他通常稳居前十,5-10区间。
有一点是肯定的,华裔里面老杨是史1。
其三,老杨和翁帆的忘年恋,结婚的时候是28岁嫁给了82岁,当时曾引起轩然大波,老杨也因此备受争议。
有人会说当事人自愿结婚,轮得到你们外人指指点点吗?但老杨是全球知名公众人物,他娶了一个比自己小54岁的妻子,客观上已经对社会公允价值观造成了巨大冲击。年轻人表达了厌恶情绪是情理之中的,他们会觉得这是一个功成名就的老男人挤占年轻女性资源的负面案例。
有人会说,翁帆就算不嫁给杨振宁也看不上那些凡夫俗子,这我同意,但那些凡夫俗子依然会对老夫少妻的组合充满恶意,因为一个显而易见的事实,只有在某方面获得巨大成功的老男人才能娶到年轻妻子,大家就是羡慕嫉妒恨你说怎么办吧。
老男人再婚里只有李国庆的口碑最好,因为他娶了自己学生时期爱慕的同学,这才是公众想要的示范榜样,大家觉得庆子接地气,喜欢,支持,就这么简单。
不过老杨和翁帆的婚姻前后也延续了21年,翁帆陪老杨走到了人生的尽头,我相信很多当初恶言相向的人最终也都能够理解,毕竟伟大的人类拥有不平凡的人生,这也挺公平。
瑞思拜,杨振宁(1922年10月1日—2025年10月18日)
……
昨天文章的最后说了我曾经账户被冻结的事情,很多读者好奇留言问冻结账户有提示吗?没有的,就是某一天银行转账的时候提示账户被冻结,别的什么通知都没有。有些银行你可以打电话问客服,客服会帮你查询冻结的原因,比如招商银行,但更多的银行在被冻后只会让你去线下柜台查询。
到了线下柜台,和柜员说自己的账户被冻了,让ta帮忙查是哪里冻的。ta会叫经理过来开个权限,过几分钟就能查出结果。xxx省xxx市xxx公安局冻结,能告诉你对方的联系电话,最重要的是告诉你冻结的时间。
冻结时间有的时候是3天,这种通常不严重,3天到期了会自动解冻,解冻后尽快把里面的资金取现转移,因为后面很可能会再冻上。我就是先冻了3天,自动解了,以为没事,后面突然又冻上了,这次是半年,悔的我大腿拍肿。
遇到冻半年的就是摊上事了,因为半年到期了很可能会再续半年,我当时就被连着续了6次,冻结了3年。
被冻的是你账户里的现有资金,有活期利息,每个季度发一次,可以领取。别人往你这张卡里打钱进来没事,你也可以领取。
通常账户被冻是你的流水里有一笔钱涉案调查,不分金额大小,有可能是1万,也有可能是100元,但被冻的是全部资金,这对于那些用单一账户做资金流水的生意人来说是致命的,他们要是像我一样硬扛3年,生意早就死透了。所以老板们会第一时间去公安局协商,只冻结涉案部分资金,把剩余资金解冻。
网上有很多去了线下警局后反馈的人,总体来说一线城市的比较文明,放心去,那些偏远的、经济落后的小地方能别去就别去,一言难尽。
昨天有读者留言说我要是冻的不是95万,而是几千万,我不可能那么淡定,好吧,确实是那么回事,但这事也给诸位一个教训,就是银行卡资金管理时做好风险隔离,和他人有资金往来的最好是单独一张专用卡,注意和家里放大钱的、每月收工资的、日常消费的卡分隔开。很多人没出事之前没这方面意识,等到突然被冻了天塌了。
……
今天差不多就聊这些,最后说个事,你们之前不是说让我再去录一期播客嘛,我打算征集一下读者们关心的问题,你可以在这一段的划线评论里留言,也可以在评论区的征集专用楼里留言,节目主持人小姐姐会收集整理。原则上只要内容审核能通过的,你们问什么我答什么,不挑。
就这些吧,上钟!
2025-10-17 22:26:00
moomoocat 2025-10-17 22:26 北京
本周先涨后跌摔了个大的,按周统计个股平均跌5-6%。虽然这一轮行情涨上来的过程中也有过一些调整,但大都快速修复,比如中证500指数按周统计,自从6月份之后还没有出现过单周下跌超过2%,结果本周跌了5.17%。所以绝对算得上是重创,今天收盘后整个场内的士气低迷,这个周末肯定会有很多人慎重思考去留。
我之前在研究趋势模型的时候发现,只靠ma20判断涨跌有时候过于灵敏,在震荡行情时容易出现来回出错的情况。所以我就添加了一些滞后参数,钝化ma20的信号,但即便时加上滞后参数,今天收盘也已经跌破临界。
所以客观讲,这一波中期行情已经告一段落,从趋势交易的纪律来说该下车了。但趋势交易是一个成体系的策略,从买到持有再到卖,每一步都应该严格遵守纪律并且长期坚持,你们中的绝大多数人做不到的,所以也不必因为今天跌的比较多,恐慌了,一听到有卖的信号就手忙脚乱的割肉。
趋势交易也不是万能的,它只适合大起大落的波段行情,如果遇到像美股纳斯达克、标普500那种k线,没有太多起落的操作空间,趋势交易跑不赢指数本身。所以事情的本质回归到一个核心问题——你觉得a股接下去会变回以前的屌样,还是渐渐学着美股一样走长线慢牛。
估计会有很多读者问那你怎么看?我对这件事的看法没有绝对化,我其实不太信a股突然就能改好,所以我从中证7000点以上就开始减仓,但我又觉得a股这次确实表现的和以前不一样,所以我制定的卖出计划偏保守,卖的少卖的慢,保留了更多仓位留下来看情况,这些都是有风险的。
说话斩钉截铁的文章可以让读者看的很爽,但事实上那种言之凿凿的态度都是为了获取额外信任的一种表演,真实的投资就是随时要和概率博弈,走一步看一步。
……
昨天文章提到美国没收了柬埔寨太子集团chenzhi的虚拟币,价值150亿美元,很多人就在评论里说为什么咱们政府不主动出击,也对这些搞灰产的重拳出击。
其实也有的,只是你们不知道罢了。国内也查获过几笔大的,比较有名的是2018年的Plustoken虚拟货币传销案,当时打着高收益的幌子吸引了200多万名注册用户参与,然后被江苏盐城的警方一网打尽,缴获了比特币194,000个、以太坊830,000,还有其它一些币。缴获资产按照2019年的市价算就差不多300亿人民币,是一笔天文数字。
我们国家是这样的,如果判案性质是非法集资,那么缴获赃款会按比例退赔给每一个受害人。比如e租宝、团贷网都给投资人退钱了。但如果判案性质是传销,那么赃款就不退了,全部上缴国库,Plustoken案就是后者。
也因为收缴了这笔资产,导致互联网上有一个说法,说中国政府是虚拟币前10大持有人。这个说法不对,因为根据公开信息,当时缴获了这些虚拟币后,转头就找了第三方(委托北京知帆科技有限公司等)给处置变现了。如果一直持有至今的话,大概市值2500亿。
这个案子还有个后续,当时督办这个案件的时任盐城副市长、市区公安局长王巧全不久后就落马了,受贿3031万元,判了有期徒刑13年6个月,坊间都在传他在处置虚拟币变现的环节上腐败了。如果不是介入了这个案件,也许他现在还在好好地做自己的官。
这个案子让盐城名利双收,之后在追查打击灰产交易上一直很卖力。你们还记得我前几年有个银行卡账户被冻了95万嘛,冻结方也是盐城的局子,我打电话过去询问情况,对方很不耐烦的说电话不聊,要我人过去聊。我听完就把电话挂了,没什么好聊的,法院怎么判我都认。结果这95万冻了3年,一直到2024年底中央政府严禁地方政府远洋捕捞,我的账户才被恢复。
就聊这些吧,大家也别沮丧,周末放松放松,下周行情咋样到时候再说。
2025-10-16 22:16:00
moomoocat 2025-10-16 22:16 北京
今天吃到了一个大瓜,美国司法部没收了柬埔寨太子集团实控人chenzhi12.7万个比特币,价值150亿美元,原因是这个陈志组织领导了10个以上的电诈产业园,诱导欧美人玩虚拟币杀猪盘,如果这些罪名成立将面临最高40年监禁。英国跟进美国,冻结了chenzhi在伦敦的19处房产。
我在查看信息的时候,第一个意外就是没想到这个chenzhi这么年轻,1987年生人,籍贯是福建连江县,早年移民柬埔寨,2010年才开始创业。2015年成立了Prince Group,至今有员工8000多人,产业达上百亿美元。
明面上的生意是房地产、金融、旅游酒店、但在柬埔寨这种地方只靠这些生意我不信能赚到这么多钱,私底下他还运营了一个比特币挖矿平台(lubian),以及这次美国司法部指控的电诈产业园。
我在看新闻的时候最好奇的是美国政府如何可以没收这150亿美元的比特币,因为如此大一笔财富,肯定不可能会存到交易所。美国司法部的文件里也说了,这批比特币最初存放在chenzhi“个人持有私钥(private keys the defendant personally held)”的非托管加密货币钱包(unhosted cryptocurrency wallets)中,大概率就是离线保存的冷钱包。
最关键的部分,文件里没说具体怎么没收的,不可能是硬破解私钥,人类科技还没到这个水平。但美国政府确认获得了私钥,有可能是内部线人告密,有可能是物理搜查获得私钥,也有可能是社会工程情报窃取,美国政府不说的话我也查不到。
简单说这整件事就是华裔老板在柬埔寨做黑产,辛辛苦苦十几年,最后一把被美国政府给撸了。150亿美元,够付美国国债4天利息。目前chenzhi人还在柬埔寨,他是首相顾问,有政治庇护,如果美国不是铁证如山柬埔寨不会交人。
很多人看到这里估计对比特币钱包的私钥没有概念,它是一长串随机生成的数字+字母,比如我让ai随机生成一个:
1a3b7f9c2d4e6a8b0c1f3d5e7a9b2c4f6e8a0b1c2d3e4f5a6b7c8d9e0f1a2b3
就上面这组,你有信心能记住吗?一旦记错其中一个,没有地方可以找回,这笔钱就永远没了。绝大多数人都不敢冒这个险,所以多半会找个地方保存这组密钥,只要你保存了,就是漏洞。怎么确保自己一定能找到,同时确保别人一定找不到,这是一门学问。
……
今天a股行情一般,成交量近期比较罕见的跌破了2万亿,两市加起来只有1.93万亿。缩量具体到短线很难指导涨跌,但扩大周期来观察,肯定是行情差成交低迷,行情好成交活跃。今天两市中位数下跌1.25%,已经把昨天涨的都砸回去了。
周二老登板块反弹的时候我说事不过三,起码要再观察两天,现在三天过去了,还真就支棱起来了。中证白酒过去3个交易日+2.8%、+0.63%、+1.41%,中证银行+2.54%、+0.53%、+1.34%,这两个指数都完成了均线突破,从趋势上看都已经结束了下跌通道。
再看今天涨幅榜上的行业,从上至下依次是煤炭、保险、港口、银行、中药、白酒,可以说含登量爆表。这是一个重要信号,意味着市场风格确实在发生变化,场内热钱不再是蜂拥硬怼科技和有色,已经有人转头抄底滞涨资产。主流宽基指数里今天表现最好的是上证50 +0.59%,而在此之前上证50年内涨幅(+12.5%)是宽基里最差的。
接下来的日子大概会有一轮横盘震荡,涨的多的调整调整,跌的多的反弹反弹,想跳车的和想补票的也交换一下筹码。其实这样反而让人放心,让人相信a股是稳扎稳打打算长期站上4000点,而不是像去年9月底那样干一票就跑。
……
1、黄金最高涨至4270上方,节奏太快,最近5天5连阳,逼空走势气势如虹。短线稍微有一点超买,但属于日内回调1-2%就能修复的那种,中线乖离率偏高,我拍脑袋预测一下4500之间会有中期调整,针对周线的那种调整。我给家里配置的黄金仓位未来几年应该都没有抛售的打算,因为潜在催涨黄金的因素还挺多的,我希望黄金能达到家庭资产的5%以上,但目前只有3%左右,所以我还在等一个黄金坑。
2、今天新加坡政府投资机构GIC指控蔚来虚增收入、证券欺诈的新闻传播,并导致蔚来股价大跌。其实GIC指控的这个事是2022年发生的,当时有一家境外机构做空蔚来,原因是蔚来的电池服务收入计算方法有分歧。三年前蔚来我记得是赢了,指控没有成立。
至于这次GIC旧事重提,于2025年8月发起指控,可能是前几年投资回报率比较低,想从股票亏钱的企业那里通过诉讼索赔来缓解压力。至于8月的官司今天为什么发酵,要么是随机的,要么是有人做空了。
3、今天有小作文称光伏多晶硅的收储平台已经成立,公司名称中硅产能整合有限公司,但随后有媒体辟谣还没成立。不过这件事本身确定是要做的,就是进度不明。这个收储平台是由头部光伏企业出钱成立,用现金买断小企业的方式出清多余产能。
4、印尼防长:将采购中国歼-10战斗机。要是早两个月阅兵之前这消息高低能炒一下,但现在军工一整个过气了,这类消息也没用了。
5、台积电三季度利润4523亿新台币,汇率算过来大概是1050亿人民币,同比增长39%,大幅高于预期。台积电业绩会上说ai需求比3个月前预期的还要强劲,全年营收增长预期上调到30%区间中段,预计第四季度销售额322-334亿美元,这是真摇钱树,赚麻了。
6、最后转发分享一个表格,我觉得信息量很好,你们有需要的可以保存慢慢看。图片上写着原作海榕君,尊重出处。
就这些吧,昨天忘了说发射一堆人急了,今天补档,发射!发射!
2025-10-15 22:21:00
moomoocat 2025-10-15 22:21 日本
今天行情不错,暖暖的回了一口血,中位数上涨1.06%,所有指数涨幅都在1%以上,除了成交量2.07万亿缩的有点多,但只要大盘在上涨,哪怕是缩量上涨也不是坏事。
昨天好几个关键指数击穿了中期均线,让场内的氛围变得有些微妙,已经有不少人在纠结要不要下车止盈,这个时候来一个中阳对稳定军心至关重要。
从盘面上看今天又回到了之前几个月科技主导的风格,但没有那么极端,资金也流向了部分传统行业,涨的比较均衡和谐。我复了好一会的盘面,没有灵感,竟然觉得无话可说。今天涨的多的汽车整车、机场航运、电网设备都不是一直以来的主线,它们今天涨的多不代表明天还能涨。今天跌幅靠前的港口航运和小金属,也没发现有什么明显的硬伤。
夜报虽然每天都写,但每天的感觉不一样,有时候还没开始写就觉得今天有很多事情要和你们分享,打字跟机枪扫射一样流畅。但也有像今天这样的,愣了半天也不知道说啥,写文章跟硬挤老牙膏似的。
这一轮行情涨上来我ic一共卖了7手,从31减到了24,减仓的平均卖价基本就和今天中证500的收盘价差不多。我对目前这个位置的a股的看法是它大概率能借着惯性和趋势再上一层,但它的合理估值也差不多到了,4000点的a股不虚但也不亏,拿着再看看也行,卖了也不必后悔。
这话的意思是就算后面能涨到4000点上方,耐心点过几年也一定能在4000点以下买回来,进退取舍只看你对投资周期的宽容程度。
……
1、今天白天有人在网上倒腾小作文,说特斯拉给三花智控下单了50亿的设备订单,可以装备18万个人形机器人。这新闻传着传着就传到了推特上,被一些特斯拉的粉头账号看见并转发,发酵扩散竟然有20多万人浏览。再然后这些推特内容又被截图转发回国内,被当作小作文传播。
午后三花智控的股价被拉起,很快就封住了涨停。公司关注到了股价异动,说要去调查核实。三花智控一直是特斯拉的供应商,它们承接订单的可能性是有的,但这个新闻我用搜索工具尝试溯源,发现最早发消息的那些自媒体全部都被删除了,而正规媒体没有一家报道此事。
我有些怀疑是有组织的一次小作文助推炒作,推特上面那几个特斯拉粉头账号没准背后也是中国人,正经老外谁会来看中国自媒体的土特产。另外给大家分享一个我的经验,自媒体文章里感叹号用的越多的,可信度越低,尤其是标题都用感叹号的,最好就别看了。
2、中国cpi下降0.3%,ppi下降2.3%,就这样吧,没有低于预期,因为本来预期也不好。蛋类、猪肉、鲜菜同比下降都在10%以上,网络上经常会有人说通缩有什么不好的,价格下跌是好事啊。那是因为你只站在了消费者的角度去看,我们的ppi也已经跌了好几年了,工厂出货的产品价格也一直在跌,最终会影响到全社会大部分人的收入。
3、欧盟正在考虑要求中国企业如果想在当地经营,必须向欧洲公司转让技术,这些措施将适用于汽车和电池等关键数字及制造业市场的公司。同时欧盟还要求这些公司使用一定数量的欧盟商品和本地劳动力。
说实话看到这条消息第一反应是感慨三十年河东,三十年河西。差不多就在30年前,我们当时也是这样要求那些来中国开公司的欧洲企业,现在轮到中国企业去欧洲攻城略地,他们要求技术转让和本地保护了。
我专门去查了一下,2000年中国、美国、欧盟的gdp全球占比分别是3.6%、30.5%、23.9%,到了今年已经是18%、26.8%、18.4%,中国和欧盟将近7倍的差距快要追上了。
4、黄金站上4200了。外媒吐槽目前国际黄金是最拥挤的交易赛道,但说归说,里面的人没几个愿意下车的。
5、亚马逊将向中国税务机关报送所有中国卖家信息,即使中国卖家仅在非中国地区的亚马逊商城销售产品,信息仍会被纳入涉税信息报送范围。那些做跨境电商生意的也要交税了,今年征税工作重点就是向离岸收入课税。
我牙膏挤不出来了,今晚就这些
2025-10-14 22:18:00
moomoocat 2025-10-14 22:18 新加坡
今天下午想要了解一下中美稀土贸易的信息,就问ai美国去年从中国买了多少稀土,给出的结果去年美国从中国进口稀土的总货值是1.7亿美元,大概是1040万公斤。
我第一眼看到直接懵逼,眨了眨眼睛确定自己没看错单位,1.7亿美元,折合人民币也就10亿,真没想到就这么点规模的出口额。谨慎起见我又多问了几家,出来的都是这个数,来源是美国地质调查局(USGS)官方数据。
这还挺让我意外的,没想到在中美关税战中扮演关键角色的稀土贸易,本身规模这么小,1.7亿美元相对于美国36万亿国债来说只够支付1小时的利息,但稀土这玩意中国不卖的话,美国去别的地方加钱也买不到。美国稀土消费77%依赖中国进口,如果断供的话会对电子、汽车、能源、军工等多个领域造成严重冲击。
有意思,稀土量不大,但没有它就是不行。
不过这也解开了我之前的困惑,既然稀土那么重要为什么美国本土不生产,可能就是因为这个生意本身不大,如果不和中国闹翻,那么从中国买是最经济划算的选择。
现在美国也打算搞稀土的国产替代,昨晚美股MP Materials大涨21%,这股之前几年还跌成狗屎,结果今年从6月份开始,4个半月涨了500%,也算是发了一笔美帝的国难财。
除了上面这个,美股里的稀土概念还有NB、UUUU、USAR,最近半年涨幅都在300-500%之间。其实当初就应该多想一层的,炒a股稀土不如炒美股稀土,从逻辑上也应该是那边的更能涨。
现在资本注意到了稀土的战略价值,后续一定会积极投资开发,有人说等美国企业开发到一半我们再开放出口。这对方也不是傻子,到时候可能美国政府会勒令禁止进口中国稀土,价格贵10倍也必须用美国国产的,毕竟这玩意一年顶天也就几亿美元。
……
今天a股没少跌,各大指数被重创,中位数下跌0.98%,感觉把昨天硬挺着的那口气都吐了回去。有一个现象,今天中证500的指数没有跌破昨天的低点,但是中证500的期货已经比昨天最低点还低了将近2%,这说明了今天市场的信心远远不如昨天。
为什么呢?可能和白天发生的一些事有关,中方在船舶收费这件事上态度很坚决,又一次提到了“打奉陪”,此外还反制了5家相关的公司。这让市场开始担心贸易摩擦有升级的可能性,白天那会美股虽然没开盘,但一直在交易的美指期货也在一路阴跌。
昨天只是大多数人乐观预期中美会在11月份之前达成新的协议,但两边变数都很多,能不能最终谈成谁也没把握。如果市场用过于乐观的预期来定价,自然就会有人趁机避险出货。
最近几个月好涨的能源金属、半导体、元器件、小金属、消费电子都扑街了,今天涨幅榜上超过2%的板块是——保险、燃气、白酒、煤炭、银行,全是标准的传统主流资产,怒涨2%宣告老登归来。
不过只涨一天很难说明什么,之前零零星星也有个别交易日出现过风格切换,但基本都事不过三,老登板块起码得再支棱2天才值得被认真讨论。
从技术上来说,双创和中证500有必要进行一次针对中期均线的回撤调整,今天好几个指数都跌破了ma20,接下来的5-10个交易日大概率要狠狠的洗盘,等到ma30和ma60都追上来了才会选择下一步的方向。
……
1、光伏板块最近接连有好消息,接连在海外签下大单,9月份至今各大企业已经累计签署接近25GW的订单。最近明显有资金开始进入炒作光伏概念,之前是狂怼做逆变器的阳光电源,这几天做面板的难兄难弟们也炒起来。另外市场里还有消息,相关主管部门即将发布一份加强光伏产能调控的通知文件,可能会推动控制产能,去内卷化。
还记得去年有一片文章,从境外分析机构的角度看中国cngs的6个行业吗,当时提出最早拐点的是锂矿和光伏,现在来看这两个行业在2025年确实都好起来了,锂矿最近涨麻了都。
2、闻泰科技连续2个跌停,荷兰媒体报道,在荷兰政府接管安世半导体后,中国从10月4日起就禁止该公司位于广东省的工厂出口产品。安世半导体称他们正在积极与中国当局沟通,以期解除这些限制。昨天还有人留言问中国政府会帮闻泰科技解决困难吗,你看这不是已经出手了嘛。闻泰科技快的话明天,最慢本周内会开板,里面的股民真的遭老罪了。
3、我下午看到中国新闻周刊发了万科前高管被刑事强制措施的新闻,但是晚上不知道啥原因,报道的新闻被下了,那我也不分析了,等风向明朗了再说。
4、黄金今天最高都快摸到4200了,涨的太好了,问题是它的节奏还贼稳,没有超买的问题,所以只有小调的空间,大调、深调的可能性小。
5、2026年国考 10 月 15 日起报名,报考年龄条件放宽至38周岁。之前你们老批评企业招人卡35岁,推高中年焦虑,但其实企业都是从政府那里学的。现在政府已经主动把35抬到38岁,估计企业有样学样也会拉高年龄上限。
今晚就这些吧,发射。