2025-09-03 22:30:00
最近在学价格行为学，我创建了一个价格行为学的 Discord 社区，用来学习价格行为学，并记录自己使用价格行为学交易美股个股的记录。
新人进了社区之后记得要去 「规则」频道点击 ✅，才能解锁所有的权限，这也是为了屏蔽 Spam 账户。
不要私信任何成员，有什么问题在频道里面交流，我更不会主动私信你，小心被诈骗。
这个频道主要是我记录自己使用价格行为学交易美股个股的记录，按月归类，成功失败都会记录，如实记录，诚实面对自己。
所以的记录都是交易结束时候发布，只提供学习思路，不是喊单。
如果你也想要这样的一个专属频道，可以找我私聊。
之前也会偶尔写复盘，但是都写在了 day one 里面自己看，后面想着和几个小伙伴一起写，互相监督和学习，于是在 Discord 里面开了一个频道，按日复盘，感兴趣的朋友可以起来参与。
天天做 5 分钟的 ES 也不是一个事，其实用 PA 的方式做个股期权才是最赚钱的，而且也不用那么累，我现在也只是在学习阶段，希望能成为高手。
有兴趣的朋友可以一起交流，一起学习，一起成长。
Discord 地址 https://discord.gg/2BRMgePU
这个地址有有效期，如果到期了，可以找我要新的链接。
2025-09-01 22:00:00
之前我写过一篇文章 - 《使用 Topstep 交易期货》介绍过 Topstep 交易平台。
这半年来我陆续使用过三个自营交易平台，今天我来分享一下我的使用经验，以及新手该选择哪个平台。
Topstep 我使用的第一个自营交易平台，更多介绍可以看 《使用 Topstep 交易期货》，这里再补充一下使用 Topstep 的一些经验。
这个平台很鸡贼，把考试费和激活费分开了，大大降低了新手入门门槛。无折扣的情况下 50K 账户只需要 49 刀/月。
如果作为新手入门，这个平台非常适合。因为新手你大概率会至少爆仓一个号，Topstep 考试费低，所以你爆仓成本最低。
他们最近上线了新平台，规则有所修改，KYC 更加严格了，在新平台因为地址问题，我一直买不了号，索性我就放弃使用 Topstep 了。
到目前为止我爆仓过 2 个 Topstep 账户，另外还有一个号因为 1 个月内没有赚到 3000 刀，所以也算是失败了。
这个平台按月收费，这点也比较坑。对于那些有工作，没有时间天天交易的人来说，不是很友好。
不过他们的 TopstepX（指 Projectx 交易平台）很好用，很多功能很实用，完全是从交易员角度出发设计的。 我在 《使用 Topstep 交易期货》 这篇文章中也有介绍过 TopstepX 的一些功能。
Tradeify 听说是出金最爽快的平台了，上次因为活动太给力，直接打 5 折。冲动之下花了 364.5 刀买了一个 Lightning Funded 150k 账户，大出血。
奔着出金去的，体验了一下 150k 账户，做起来确实顺手很多，有一次逆市不停的加仓也没爆仓，最后还小赚了（当然这种方式不可取，账户迟早爆仓）。
Tradeify 问题在于他们不支持 Projectx 交易平台，然后我去选了 Tradovate ，对我来说 Tradovate 平台使用体验太糟糕了。有一次我着急下单，把 3 手 MES 改成 10 手，结果 input 框变成 103 手，我着急下单没再去确认，结果下单了 103 手 MES，很快爆仓了。气死我了😡 。
从此拉黑 Tradovate 。
Tradeify 现在买号有 Projectx 的选项了，但是仍然不可选，Discord 里面有回复说无法给到上线的确切的时间。
上面 2 个平台都爆仓之后我休息了一阵时间，没找到合适的平台，直到有一天群里有人发了 Lucidtrading 的活动，然后我去看一下，很符合我的需求。于是就买了 50k 的号，当时搞活动是 70 多刀，日常活动是 80 多刀。
Lucidtrading 的考试号是一次性收费的，不需要按月付费了，虽然贵了一点，但是他们是不用给激活费的。Topstep 考过之后需要给 149 刀的激活费才能获得出金号。
但是反过来如果你一个月内把 Lucidtrading 的考试号给做爆仓了，说明你亏了，不如去买 Topstep 的考试号划算，意思你应该懂了吧。
Lucidtrading 使用的 LucidX 就是 Projectx，这正是我想要的。
如果你是新手，我建议你选择 Topstep。因为新手很大概率会爆仓，Topstep 考试成本最低，非常适合用来练手。缺点是按月收费，考过之后还需要付激活费。
如果你是有经验的交易员，或者你没有时间每天交易，我建议你选择 Lucidtrading。它是一次性收费，没有月费压力，考过之后也不需要激活费。缺点是单次考试的费用比 Topstep 的月费要高。
至于 Tradeify，由于他们目前还不支持 Projectx 平台，所以我暂时不推荐。
总的来说，选择哪个平台取决于你的交易经验、交易频率和预算。
2025-08-31 22:00:00
在金融市场中实现长期稳定的盈利，远比表面看起来要困难得多。事实上，数据统计，大约 40% 的交易者在第一个月就放弃了，三年后仍在进行日内交易的人仅剩下 10% 左右。为什么绝大多数人都会失败？
因为成功的交易不仅需要有效的策略，更需要强大的纪律和心理素质。那些能够持续盈利的职业交易员，他们共同遵守着一些核心的、久经考验的原则。
本文编译自 Investopedia 的经典文章，并结合我的理解，为你总结出职业交易员所遵循的 20 条黄金法则。希望能帮助你审视自己的交易行为，构建更专业的交易系统。
纪律，不是从付费课程或昂贵的交易软件里能学到的。无数交易者花费重金试图弥补自控力的缺失，但很少有人意识到，真正需要的只是一面镜子，坦诚地审视自己。核心在于：一旦你对自己的交易计划（Trading Plan）有了信心，就必须有钢铁般的纪律去执行它，即使在不可避免的连续亏损（losing streaks）期间也要坚持。
长期盈利需要你领先或落后于大众，但绝不能身处其中。人群聚集的地方，正是掠夺性算法和“聪明钱”的目标。所以，远离那些股票论坛和聊天室，那里充斥着不严肃的言论和别有用心的“噪音”。
每周或每月定期回顾和更新你的交易计划。纳入新的有效策略，剔除表现不佳的规则。当你陷入困境时，回头重读你的计划，它会是你走出迷雾的地图。
你的竞争对手们正在花费成百上千个小时来完善他们的策略。如果你指望随便扔几把飞镖就能获利，市场会给你一个惨痛的教训。通往成功的唯一路径是勤奋和纪律。
利润很少来自于跟随大多数人的选择。当你看到一个“完美”的交易设置（Setup）时，很可能其他人也都看到了。这会将你置于“人群”之中，让你成为被收割的目标。
你制定交易规则，是为了在交易变得糟糕时拯救你。如果你不允许规则发挥作用，你就失去了纪律，为更大的亏损打开了大门。
记住，这是你的钱，不是他们的。那些所谓的“大师”很可能只是在吹捧自己的头寸（talking up their own positions），希望通过煽动性言论来增加自己的利润，而不是你的。
交易同时运用了大脑的数学和艺术两个方面。你需要同时培养这两者才能取得长期的成功。当你对技术分析感到舒适后，可以尝试通过冥想、瑜伽或安静的散步来提升你的直觉和盘感。
如果你对某个股票或交易品种“爱得太深”，你的决策就会出现偏差。作为交易员，你的工作是利用市场的无效性（inefficiency）来赚钱，而不是成为某个品种的“粉丝”。
你生活中的任何问题，最终都会影响到你的交易表现。尤其危险的是，如果你没有处理好自己与金钱、财富、盈亏的关系。请将你的交易需求与个人需求分开，并照顾好这两方面。
资金回撤（Drawdowns）是交易生命周期中非常自然的一部分。优雅地接受它们，并坚持你那些久经考验的策略，它们最终会把你的业绩带回正轨。永远不要试图通过更频繁、更激进的交易来弥补亏损。“复仇式交易”（Revenge Trading）是通往灾难的快车道。
巨大的亏损很少在没有技术面警告的情况下发生。交易者常常忽略这些信号，让“希望”取代了深思熟虑的纪律，最终为自己带来痛苦。要时刻留意市场环境变化的早期迹象，保护你的头寸。
有些交易者试图用昂贵的软件来弥补技能的不足，这些软件预装了各种专有的买卖信号。但当你认为软件比你更聪明时，这些工具反而会干扰你宝贵经验的积累。使用那些适合你交易计划的工具，但请记住，最终，是你自己在发号施令。
模仿你心目中的交易英雄是很自然的事，但这同时也是亏钱的完美方式。从他人身上学习你能学到的一切，然后退后一步，根据你独特的技能和风险承受能力，建立属于你自己的市场身份。
亏损的交易者总是幻想存在一个能神奇地改善他们结果的秘密公式——所谓的“圣杯”（Holy Grail）。事实上，交易没有秘密，成功之路永远贯穿于谨慎的选择、有效的风险管理和熟练的利润兑现。
我们从小被教育要为了一份薪水而辛苦工作。这种“按劳取酬”的心态与交易世界中盈亏的自然流动是相悖的。统计数据显示，大多数年度利润可能仅仅来自于少数几个交易日。你必须适应这种非线性的回报模式。
对一笔盈利的交易感觉良好是正常的，但在你平仓之前，那笔钱还不属于你。用移动止损（trailing stops）或部分止盈（partial profits）尽早锁定利润，这样市场的“无形之手”才不会在最后一刻偷走你的收益。
专注于价格行为（Price Action），并理解其他一切都是次要的。你可以构建复杂的技术指标，但要记住，它们的主要功能是确认或反驳你肉眼已经看到的东西。
交易是少数几个“每天都可能亏钱”却是成功必经之路的职业之一。每一次亏损都伴随着一个重要的市场教训，只要你愿意倾听。同时，要学会何时停止交易，休息一下。接受亏损，花时间重新集结，然后带着新的视角回到市场。
主动交易会释放肾上腺素和内啡肽。这些化学物质即使在你亏钱的时候也能产生欣快感。这会鼓励有成瘾倾向的人为了追求那种“冲动”而建立糟糕的头寸。如果你交易是为了寻求刺激和兴奋，那么你很可能走错了路。
大多数交易者未能发挥其全部潜力，最终选择放弃，寻找更传统的赚钱方式。通过遵循这些旨在保持对盈利能力的敏锐关注的经典规则，你可以努力成为那少数成功的专业人士。
记住，交易是一场马拉松，而不是短跑。不断学习，保持纪律，并尊重市场。
2025-08-24 22:00:00
在价格行为交易的圈子中，James16 是一个传奇的名字。他多年前在 ForexFactory 论坛上分享的交易理念，以其纯粹、简洁和高效，吸引了成千上万的追随者。尽管原帖内容浩如烟海，但其核心思想至今仍对交易者有着深刻的指导意义。
James16 的体系摒弃了复杂的指标，专注于解读 K 线本身在关键位置所发出的信号。本文将深入解析并提炼其交易系统的精髓，重点介绍他的核心交易哲学和六大高胜率 K 线形态。
本文内容主要基于 James16 Forex Trading Strategies 对 James16 交易方法的解读和总结。
在学习具体的 K 线形态之前，我们必须先理解其背后的指导思想。
高时间周期优先: James16 极力推崇在日线图 (Daily) 和周线图 (Weekly) 上进行交易。他认为，时间周期越大，信号的可靠性越高，市场噪音越少，交易的成功概率也越大。这意味着交易频率会很低，可能一周只有一到两次机会，极其考验交易者的耐心。
顺势而为: 他的策略核心是在上升趋势中寻找回调买入，在下降趋势中寻找反弹卖出。他从不逆着主趋势的方向进行交易。
关注汇合区域 (Confluence): 他只在关键的技术位置寻找交易信号，例如：
当 K 线形态出现在这些关键位置时，其有效性会大大增加。
这是 James16 交易系统的“武器库”。这些形态由 2-4 根 K 线组成，代表了市场在关键位置可能发生反转的信号。
这是两种相似但方向相反的形态，核心是在趋势的停顿阶段，寻找一个微型、可靠的支撑或阻力，并押注趋势的恢复。
Pin Bar 是一个强烈的价格拒绝信号，显示市场在测试某个价位后被有力地推回。
James16 也会使用移动平均线来判断“大局”和寻找动态的支撑与阻力。他常用的均线包括：
8, 1.3, 1.3 的肯特纳通道。当价格回调至这些均线或通道附近，并出现上述六种核心形态之一时，便构成了一个强有力的交易设置。
James16 的交易体系是对纯粹价格行为的深刻理解和应用。其核心可以总结为：
通过掌握这套简洁而强大的交易框架，你可以建立起一套更为稳健和清晰的交易系统。
2025-08-23 21:00:00
在交易社区中，“流动性猎取 (Liquidity Grab)”是一个常用术语，用来解释那些看似“反常”的价格波动。然而，Al Brooks 认为，与其依赖这些模糊且难以量化的概念，不如回归到价格行为交易的基石——逐根 K 线分析 (Bar by Bar Reading)。
价格的每一个微小变动，都是买卖双方力量博弈的真实记录。真正的交易大师，能够像阅读一本书一样，从连续的 K 线中读出市场的完整故事：谁在掌控局面？谁被套牢了？下一个最可能发生的情节是什么？
本文将深入拆解 Al Brooks 价格行为学的两大核心支柱，并通过详细的图文案例，带你学习如何进行专业的“逐根 K 线分析”，从而真正理解市场，并与机构交易者站在同一边。
本文所有内容都来自于 rose 的 Discord 讨论内容，我负责翻译和整理。
在分析任何一根 K 线之前，你必须先回答一个问题：当前的市场环境是什么？ 这是最关键的一步，因为它决定了你解读后续所有 K 线的视角。市场环境主要分为两种：
从 SOM 到 LOM 的转变通常有迹可循。最关键的信号就是：当 K 线开始出现明显的、连续的重叠时，市场很可能已经从趋势环境进入了震荡环境。
在确定了市场环境之后，我们才能开始解读单根 K 线的语言。K 线主要也分为两种：
让我们通过一个真实的图表，一步步进行分析，体验专业交易者的思考过程。
K 线 a & b: 这两根都是强劲的空头趋势 K 线。它们之间的重叠很少。这清晰地告诉我们，市场处于下跌趋势中 (SOM)。此时，正确的策略是顺势而为，在 K 线 b 的低点下方挂单做空。
K 线 c: 这是一根十字星 (震荡区间 K 线)。这是下跌动能减弱的第一个信号。虽然趋势依旧向下，但我们必须提高警惕。
K 线 d: 这是一根阴线，但它的最低点没有低于 K 线 c，并且与前面的 K 线产生了明显的重叠。这是一个强烈的信号，表明市场环境正在从 SOM 转向 LOM。此时，我们应该停止追空。
K 线 e: 这是一根阳线。由于我们已经判断市场进入 LOM，这根阳线的出现，为我们提供了一个在区间上沿附近寻找卖出机会的思路，而不是追涨。
现在，让我们来拆解所谓“流动性猎取”背后的真实市场动态。一个更好的术语是止损点触发 (Stop Run)，因为它描述的是一个具体的行为。
上图的 K 线 9 是一根收盘在最低点的强劲空头趋势 K 线。
接下来发生的事情，是一场精彩的心理博弈：
最终，价格在多重买盘的推动下，一路涨回交易区间的上沿。这就是一次典型的、发生在震荡区内的“止损点触发”过程。它并非神秘力量所为，而是可分析、可预测的市场行为。
为了进一步强化“环境第一”的核心理念，让我们来看一个典型的“震荡区间 K 线”——十字星 (Doji)，在不同市场环境下的解读和交易策略会如何截然相反。
在上图中，B37-B39 是一段清晰的上涨趋势（止损单市场）。随后出现的十字星 K 线，其本质是一个牛旗形态 (Bull Flag)，是趋势的短暂停顿。
在这种趋势环境 (SOM)下，我们应该将十字星视为一个顺势延续的信号。正确的做法是在其最高点上方挂一个买入止损单，预期趋势会继续。如图所示，后续价格确实突破并延续了上涨。
现在看另一张图。在经历了一段强劲的下跌（一个大的供给腿）后，市场开始出现 K 线重叠，进入了震荡环境 (LOM) 的早期阶段。图中的 K 线（特别是数字9和11所在的区域）正在测试区间的低位。
在这种震荡环境 (LOM)下，当价格来到区间的下沿（如图中绿色方框区域），即使 K 线本身看起来偏弱（例如十字星或弱阴线），它也为我们提供了逆势做多的机会。聪明的交易者会在此处挂限价买单，预期价格会反弹至区间上沿，而不是顺着弱势 K 线的方向继续做空。
这两个案例完美地展示了：交易的答案永远不在于单根 K 线本身，而在于它所处的市场环境。
价格行为交易的“圣杯”，不在于寻找复杂的形态或时髦的术语，而在于建立一套严谨的分析框架。
通过不断地用这套框架进行“逐根 K 线分析”的刻意练习，你将能逐渐看懂图表背后的故事，从而在交易中做出更高概率的决策。
2025-08-20 20:00:00
本文将详细介绍一种名为“供给需求腿”（Supply and Demand Legs）的交易策略。该方法本质上是**“突破-回调-延续”**模型的量化应用，它通过一个免费的 TradingView 指标，帮助交易者清晰地识别趋势的启动，并专注于捕捉高胜率的第二段行情。
这套系统尤其适合那些在交易中感到困难、希望获得更明确交易信号的交易者。
本文所有内容都来自于 rose 的 Discord 讨论内容，我只是负责翻译和整理。
该策略的基石是识别出代表市场单边主导力量的“供给腿”或“需求腿”。一个有效的“腿”必须符合以下两个关键标准：
重点：如果连续的 K 线相互重叠过多，它们就不能构成一个有效的“供给需求腿”，因为这代表动能不足，后续走出第二段行情的概率会大大降低。
该策略使用一个免费的 TradingView 指标来自动筛选和高亮显示符合上述标准的“腿”。
你可以直接在 TradingView 中搜索并添加此指标。根据原作者的分享，可以参考以下设置，当然你也可以根据自己的喜好调整颜色。
打开图表，加载指标。你需要做的第一件事就是等待。等待指标自动为你识别并绘制出一个有效的“需求腿”（通常为蓝色/绿色）或“供给腿”（通常为红色）。
记住： 当“腿”正在形成时，不要急于入场。
当一个完整的“腿”形成后，绝对不要追涨或杀跌。市场大概率会进行回调（Pullback, 简称 pb）。回调是市场对前期爆发性走势的自然修正，也是我们准备入场的黄金区域。回调可能会持续数根 K 线。
这是执行交易的关键一步。入场方式有多种，可以根据你的交易风格选择。
当“需求腿”出现并进入回调阶段后：
方法一：确认后入场 (最稳妥)
方法二：提前入场 (更激进)
方法三：限价单入场 (高手向)
当“供给腿”出现并进入回调（反弹）阶段后，操作完全相反：
方法一：确认后入场 (最稳妥)
方法二：提前入场 (更激进)
并非所有的“腿”都会成功。当一个“需求腿”形成后，价格未能继续向上，反而跌破了整个“腿”的起点，我们就称之为“需求腿失效”。
更有趣的交易机会来自于失效尝试的失败。例如，当空头尝试打压，试图让“需求腿”失效，但其收盘价未能收在“需求腿”起点之下时，这通常是一个强烈的信号，表明多头力量依然占据主导。
这时，之前被套牢的多头会信心大增，新的多头也会认为这是一个安全的入场点，从而推动价格开启第二段上涨。
“供给腿”失效的逻辑完全相同。
该策略适用于任何时间周期。以下是一些小时图的案例，展示了其普遍适用性。
“供给需求腿”策略提供了一套机械化、可视化的交易系统，其核心要点如下：
通过练习，这套方法可以帮助你更清晰地识别市场中的强弱力量，并找到高胜率的趋势延续交易机会。
